Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie zu verarbeitende Rechnungen (automatisch) in Form von UBL-Dateien an B-Wise. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in B-Wise verarbeiten.
Um UBL-Rechnungen zu importieren, müssen Sie zunächst den Speicherort angeben, an dem die Dateien gespeichert sind. Der Speicherort kann für jede Akte einzeln für Verkaufs- und Kaufrechnungen eingestellt werden.
Import von Verkäufen
Über das Menü „Journale“ > „Eingabe“ > „Import UBL Verkäufe“ öffnen Sie das Fenster für den Import von Verkaufsrechnungen. Rechts im Fenster finden Sie die Liste der gefundenen UBL-Dateien. Diese Liste enthält die Dateien, die an jenem Speicherort gespeichert sind, der in den Unternehmensparametern eingestellt ist.
Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf „UBL importieren“ (1). Die Daten werden aus der Datei importiert und in die Kartei eingetragen. Wenn der Kunde noch nicht existiert, wird vorgeschlagen, diesen anhand der Daten in der UBL-Datei anzulegen.
Das Konto, auf das die Beträge gegengebucht werden müssen, wird aufgrund des Standardkontos des Kunden vorgeschlagen. Wenn ein solches nicht eingetragen ist, müssen Sie dies selbst eingeben (2). Nach der Kontrolle der Daten speichern Sie die Rechnung (3) und können die nächste Rechnung importieren.
Import von Einkäufen
Über das Menü „Journale“ > „Eingabe“ > „Import UBL Einkäufe“ öffnen Sie das Fenster für den Import von Kaufrechnungen. Rechts im Fenster finden Sie die Liste der gefundenen UBL-Dateien. Diese Liste enthält die Dateien, die an jenem Speicherort gespeichert sind, der in den Unternehmensparametern eingestellt ist.
Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf „UBL importieren“ (1). Die Daten werden aus der Datei importiert und in die Kartei eingetragen. Wenn der Lieferant noch nicht existiert, wird vorgeschlagen, diesen anhand der Daten in der UBL-Datei anzulegen.
Danach wählen Sie aus, in welches Feld die Summe exkl. USt. eingetragen werden muss. (2)
Das Konto, auf das die Beträge gegengebucht werden müssen, wird anhand des Standardkontos des Lieferanten vorgeschlagen. Wenn ein solches nicht eingetragen ist, müssen Sie dies selbst eingeben (3). Nach der Kontrolle der Daten speichern Sie die Rechnung (4) und können die nächste Rechnung importieren.
