Von Ihrem Buchhalterkonto aus verknüpfen Sie die Billit-Akten Ihrer Mandanten mühelos mit Expert/M (Cloud-Verzion) und importieren zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) Ihre Akten in Ihre Buchhaltungssoftware. Die UBL-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Expert/M (Cloud-Verzion) korrekt eingelesen und können einfach in Expert/M (Cloud-Verzion) verarbeitet werden.
Einstellungen in Billit
Gehe zum Untermenü 'Integrationen', das erscheint, wenn du eine Akte im Menü 'Akten' anklickst und klicke auf die FTP-Kachel (nicht SFTP-Synchronisation) auf 'Verfügbar'.
Achtung: Um eine Verbindung mit einer Akte in der Cloud-Version von Expert/M herzustellen, benötigst du die Daten des FTP-Servers. Diese kannst du vom Anbieter deiner Buchhaltungssoftware (Wolters Kluwer) erhalten.
Auf diesem Bildschirm gibst du die Daten des FTP-Servers ein:
| Feldname | Wert |
|---|---|
| Typ | Wähle "SFTP" |
| Hostname des SFTP-Servers | Erhältlich über den Anbieter |
| Tor | Erhältlich über den Anbieter |
| Benutzername | Erhältlich über den Anbieter |
| Passwort | Erhältlich über den Anbieter |
Nach dem Ausfüllen der FTP-Serverdaten kannst du die Zielordner einstellen:
| Feldname | Wert |
|---|---|
| Ordnername Verkäufe | Zielort auf dem Server für Verkäufe |
| Ordnername Einkäufe | Zielort auf dem Server für Einkäufe |
| Ordnername Dokumente | Zielort auf dem Server für Dokumente |
| CODA | Zielort auf dem Server für CODA-Dateien |
Klicke auf "Hinzufügen", um die Einstellungen zu bestätigen.
Einstellungen in Expert/M (Cloud-Version)
Gehen Sie ins Untermenü „Integrationen“, das angezeigt wird, wenn Sie eine Akte unter „Akten“ anklicken, und klicken Sie in der FTP-Kachel auf „Verfügbar“.
Um dafür zu sorgen, dass neue Dateien aus Billit in die Warteschlange in Expert/M gelangen, müssen die Importpfade richtig eingestellt sein.
Importpfade Einkäufe und Verkäufe
Öffnen Sie die Akte in Expert/M und klicken Sie auf:
„Konfiguration“ - „Konfiguration verknüpfter Dokumente“.
Im Fenster „Konfiguration verknüpfter Dokumente“ tragen Sie (für jede Akte) die Pfade ein, wo Expert/M die Dokumente findet:
Hinweis: Nach der Buchung löscht Expert/M die UBL-Dateien aus diesen Ordnern und speichert sie im „Zielordner“. Stellen Sie sicher, dass diese Zielordner nicht identisch mit den Importordnern sind! Wir empfehlen, pro Importordner einen Unterordner „Verarbeitet“ anzulegen.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Option „Negative Gutschriften positiv“ auswählen. Expert/M kann die Gutschriften schließlich richtig importieren.
CODA-Dateien
Die CODA-Dateien werden über BillSync pro Akte in den Ordner „FinancialTransactions“ exportiert. Um dafür zu sorgen, dass neue Dateien aus Billit in die Warteschlange in Expert/M gelangen, müssen die Importpfade richtig eingestellt sein.
Öffnen Sie die Akte in Expert/M und klicken Sie auf:
„Journale“ - „CODA“ - „Import CODA“.
Weitere Informationen:
