Grâce à ce lien, vous pourrez envoyer (automatiquement) vos factures à traiter à B-Wise sous la forme de fichiers UBL. Si vos entrepreneurs ont lié leur compte bancaire, vous pouvez également exporter des fichiers CODA. Vous pourrez ensuite traiter aisément ces fichiers dans B-Wise.
Pour importer les factures UBL, vous devez d’abord paramétrer l’emplacement où sont enregistrés les fichiers. Ces emplacements peuvent être paramétrés séparément par dossier pour les factures d’achat et de vente.
Importer ventes
Vous ouvrez l’écran permettant d’importer les factures de vente via le menu Dagboeken > Ingave > Inlezen UBL Verkopen (Journaux > Saisie > Importer UBL Ventes). À droite de l’écran, vous pouvez consulter la liste des fichiers UBL trouvés. Cette liste contient les fichiers qui ont été enregistrés à l’emplacement choisi dans les paramètres d’usine.
Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur « Inlezen UBL » (Importer UBL) (1). Les données sont récupérées dans le fichier et remplies sur la fiche. Si le client n’existe pas encore, il sera proposé de le créer sur la base des données figurant dans le fichier UBL.
Le compte sur lequel les montants doivent être contre-passés est proposé sur la base du compte standard du client. Si celui-ci n’est pas rempli, vous devrez le faire vous-même (2). Contrôlez les données et enregistrez la facture (3). Vous pourrez alors importer la facture suivante.
Importer achats
Vous ouvrez l’écran permettant d’importer les factures de vente via le menu Dagboeken > Ingave > Inlezen UBL Aankopen (Journaux > Saisie > Importer UBL Achats). À droite de l’écran, vous pouvez consulter la liste des fichiers UBL trouvés. Cette liste contient les fichiers qui ont été enregistrés à l’emplacement choisi dans les paramètres d’usine.
Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur « Inlezen UBL » (Importer UBL) (1). Les données sont récupérées dans le fichier et remplies sur la fiche. Si le fournisseur n’existe pas encore, il sera proposé de le créer sur la base des données figurant dans le fichier UBL.
Ensuite, sélectionnez la case où le montant total exclusif doit être indiqué. (2)
Le compte sur lequel les montants doivent être contre-passés est proposé sur la base du compte du fournisseur. Si celui-ci n’est pas rempli, vous devrez le faire vous-même (3). Contrôlez les données et enregistrez la facture (4). Vous pourrez maintenant importer la facture suivante.
