À partir de votre compte comptable, vous liez très facilement les dossiers Billit de vos entrepreneurs avec Expert/M Plus (version cloud) et vous importez vos dossiers dans votre logiciel de comptabilité à intervalles fixes (ou quand vous le souhaitez). Les factures UBL que Billit importe, seront lues correctement par Expert/M Plus (version cloud) et pourront être traitées aisément dans Expert/M Plus (version cloud).
Paramètres dans Billit
Accédez au sous-menu ‘Intégrations’ qui apparaît lorsque vous cliquez sur un dossier dans le menu ‘Dossiers’ et cliquez sur la tuile FTP (pas sur SFTP).
Attention : pour se connecter à un dossier version cloud d'Expert/M, vous avez besoin des informations du serveur FTP. Vous pouvez les obtenir via le fournisseur de votre logiciel de comptabilité (Wolters Kluwer).
Sur cet écran, remplissez les informations du serveur FTP :
| Mot de passe | Valeur |
|---|---|
| Type | Choisissez "SFTP" |
| Nom d'hôte du serveur SFTP | À obtenir via le fournisseur |
| Port | À obtenir via le fournisseur |
| Nom d'utilisateur | À obtenir via le fournisseur |
| Wachtwoord | À obtenir via le fournisseur |
Après avoir rempli les informations du serveur FTP, vous pouvez configurer les dossiers cibles :
| Nom du champ | Valeur |
|---|---|
| Nom du dossier de ventes | Destination sur le serveur pour les ventes |
| Nom du dossier d'achats | Destination sur le serveur pour les achats |
| Nom du dossier de documents | Destination sur le serveur pour les documents |
| CODA | Destination sur le serveur pour les fichiers CODA |
Paramètres dans Expert/M (version cloud)
Pour s'assurer que les nouveaux fichiers de Billit arrivent dans la file d'attente d'Expert/M, les chemins d'importation doivent être correctement configurés.
Chemins d'importation des achats et des ventes
Ouvrez le dossier dans Expert/M et cliquez sur : Configuration - Configuration des documents liés.
Dans la fenêtre ‘Configuration des documents liés’, remplissez (par dossier) les chemins où Expert/M peut récupérer les documents :
Attention : après comptabilisation, Expert/M supprimera les fichiers UBL de ces dossiers et les stockera dans le "dossier cible".
Assurez-vous que ces dossiers cibles ne soient pas les mêmes que les dossiers d'importation ! Nous recommandons de créer un sous-dossier 'Traité' pour chaque dossier d'importation.
Assurez-vous de ne pas cocher l'option 'Notes de crédit négatives en positif'. Expert/M peut en effet importer correctement les notes de crédit.
Fichiers CODA
Les fichiers CODA sont exportés vers le répertoire « FinancialTransactions » via BillSync et par dossier. Les chemins d’importation doivent être paramétrés convenablement pour que de nouveaux dossiers provenant de Billit se retrouvent dans la file d’attente Expert/M.
Ouvrez le dossier dans Expert/M et cliquez sur :
Journal – CODA – Importation CODA
Plus d’infos :
